11月15日基金净值：国联安沪深300ETF集会A最新净值1.043，跌1.65%
2024-11-18本站音书，11月15日，国联安沪深300ETF集会A最新单元净值为1.043元，累计净值为1.145元，较前一来回日下落1.65%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.92%，近3个月高潮18.16%，近6个月高潮11.53%，近1年高潮11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF集会A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比0.69%，现款占净值比4.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基
11月15日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0634，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0634元，累计净值为1.2234元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.75%，近6个月上升1.99%，近1年上升4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比103.85%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.313，跌0.15%
2024-11-18本站音讯，11月15日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.313元，累计净值为1.557元，较前一交已往下落0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.55%，近3个月高涨6.23%，近6个月高涨3.96%，近1年高涨6.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建设：股票占净值比16.47%，债券占净值比80.96%，现款占净值比2.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4
11月15日基金净值：中原上风增长羼杂最新净值2.428，跌2.72%
2024-11-18本站音信，11月15日，中原上风增长羼杂最新单元净值为2.428元，累计净值为3.598元，较前一往改日下落2.72%。历史数据裸露该基金近1个月高潮7.53%，近3个月高潮27.99%，近6个月高潮19.61%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：股票占净值比89.29%，债券占净值比0.87%，现款占净值比9.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月
11月15日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0245，跌0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.1505元，较前一交游日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.27%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛
11月15日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0501，涨0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.2876元，较前一交游日上升0.03%。历史数据透露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.33%，近6个月上升1.26%，近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比116.37%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0244
2024-11-18本站音讯，11月15日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1978元，较前一交畴昔高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.85%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比131.3%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月24日起任职
11月15日基金净值：兴证人人合衡三年执有混杂A最新净值0.8083，跌1.69%
2024-11-18本站音问，11月15日，兴证人人合衡三年执有混杂A最新单元净值为0.8083元，累计净值为0.8083元，较前一走动日着落1.69%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾5.59%，近3个月飞腾26.24%，近6个月飞腾11.01%，近1年飞腾1.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证人人合衡三年执有混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱设立：股票占净值比82.38%，债券占净值比0.9%，现款占净值比13.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋
11月15日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0242，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0242元，累计净值为1.2342元，较前一往夙昔上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.56%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合韵定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比137.8%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁、张文平，基金司理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0415，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.2438元，较前一往将来上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.08%，近3个月下落0.36%，近6个月上升0.66%，近1年上升3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比126.64%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理