3月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0013，涨0.01%
2025-03-23本站音信，3月21日，工银瑞弘3个月定开债最新单元净值为1.0013元，累计净值为1.1545元，较前一往改日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月着落0.22%，近3个月着落0.45%，近6个月上升0.82%，近1年上升2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞弘3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比125.56%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为徐博文、谷芳华，徐博文、谷芳华于2024年9月19日起
3月21日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0807，跌0.04%
2025-03-23本站音讯，3月21日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0807元，累计净值为1.2527元，较前一往改日着落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.04%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比87.59%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任职时
3月21日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1146，涨0.04%
2025-03-23本站音讯，3月21日，申万菱信安泰瑞利中短债A最新单元净值为1.1146元，累计净值为1.1789元，较前一来以前上升0.04%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升0.13%，近6个月上升0.8%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.1%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为叶瑜珍、舒世茂，基金司理叶瑜珍于2019年9月
3月21日基金净值：博时富进一年期定开债发起式最新净值1.1151
2025-03-23本站音书，3月21日，博时富进一年期定开债发起式最新单元净值为1.1151元，累计净值为1.164元，较前一交曩昔上升0.0%。历史数据表露该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.14%，近6个月上升1.13%，近1年上升2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富进一年期定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.71%，现款占净值比15.89%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年1月27日起任职
3月21日基金净值：中原报恩混杂A最新净值1.228，跌0.89%
2025-03-23本站音书，3月21日，中原报恩混杂A最新单元净值为1.228元，累计净值为4.827元，较前一交畴昔着落0.89%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨16.84%，近1年高涨6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原报恩混杂A为混杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比66.3%，债券占净值比29.36%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王君正，王君正于2023年5月4日起任
3月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.096，涨0.05%
2025-03-23本站音书，3月21日，国泰合融纯债债券A最新单元净值为1.096元，累计净值为1.2074元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月下降0.05%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.17%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰合融纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比110.21%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、魏伟，基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本
3月21日基金净值：广发中债7-10年国开债指数A最新净值1.3147，跌0.08%
2025-03-23本站音问，3月21日，广发中债7-10年国开债指数A最新单元净值为1.3147元，累计净值为1.4335元，较前一往来日着落0.08%。历史数据表示该基金近1个月着落1.34%，近3个月着落1.38%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债7-10年国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.2%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为王予柯、吴迪，基金司理王予柯于201
3月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0422，跌0.05%
2025-03-23本站音信，3月21日，国寿安保安吉纯债半年定开债最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.3729元，较前一往异日下落0.05%。历史数据表示该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.03%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安吉纯债半年定开债为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比149.51%，现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李一鸣、吴闻，基金
3月21日基金净值：大成高鑫股票A最新净值4.7814，跌0.35%
2025-03-23本站音信，3月21日，大成高鑫股票A最新单元净值为4.7814元，累计净值为4.7814元，较前一交游日下落0.35%。历史数据流露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨8.59%，近6个月高涨17.65%，近1年高涨25.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成高鑫股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成就：股票占净值比79.55%，无债券类财富，现款占净值比22.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2015年7月29日起任职本基金基
3月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0194
2025-03-23本站讯息，3月21日，中信保诚嘉裕五年定开债最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.1638元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚嘉裕五年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比5.53%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为臧淑玲、顾飞辰，基金司理臧淑玲于2023年8月31日起