7月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0551，跌0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.1671元，较前一交昔时着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1772，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1772元，累计净值为1.3452元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职本领累
7月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0125，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.1278元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
7月24日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.0906，跌0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.0906元，累计净值为1.2384元，较前一往改日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮1.55%，近6个月高潮3.65%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
7月24日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7616，跌0.13%
2024-07-28本站音书，7月24日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7616元，累计净值为1.5197元，较前一交游日下降0.13%。历史数据披露该基金近1个月下降1.35%，近3个月下降0.54%，近6个月飞腾4.27%，近1年下降1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
7月24日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.0986，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，永赢润益债券A最新单元净值为1.0986元，累计净值为1.2306元，较前一往曩昔高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢润益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比124.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计
7月24日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0628
2024-07-28本站音讯，7月24日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.1368元，较前一往往日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理，任职时代
7月24日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0893，跌0.06%
2024-07-28本站音问，7月24日，中银招利债券A最新单元净值为1.0893元，累计净值为1.1943元，较前一交游日下降0.06%。历史数据融会该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.74%，近6个月上升2.94%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银招利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票树立：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9月27日
7月24日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2143，涨0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，兴银中短债A最新单元净值为1.2143元，累计净值为1.2143元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.73%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中短债A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累
7月24日基金净值：朱雀恒心一年抓有羼杂最新净值0.6434，跌0.48%
2024-07-28本站音信，7月24日，朱雀恒心一年抓有羼杂最新单元净值为0.6434元，累计净值为0.6434元，较前一走动日着落0.48%。历史数据露出该基金近1个月着落4.7%，近3个月着落6.28%，近6个月着落5.49%，近1年着落22.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀恒心一年抓有羼杂为羼杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金金钱设置：股票占净值比78.04%，债券占净值比3.34%，现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁跃军，梁跃军于2021