7月24日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.005，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，兴全恒祥88个月定开债券最新单元净值为1.005元，累计净值为1.1711元，较前一往过去高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比183.66%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2020年8月3日起任职本基金
7月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048
2024-07-28本站音尘，7月24日，工银泰颐三年定开债券A最新单元净值为1.0048元，累计净值为1.1248元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银泰颐三年定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比155.44%，现款占净值比1.01%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年12月27日起任职本基金
7月24日基金净值：中原恒益18个月定开债券最新净值1.0084
2024-07-28本站音尘，7月24日，中原恒益18个月定开债券最新单元净值为1.0084元，累计净值为1.1209元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.13%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒益18个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比137.23%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基
7月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.2623元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据通晓该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾3.16%，近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报通晓，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比101.24%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：南边恒新39个月A最新净值1.0295，涨0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，南边恒新39个月A最新单元净值为1.0295元，累计净值为1.1835元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恒新39个月A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比178.26%，现款占净值比4.5%。 该基金的基金司理为何康，何康于2019年7月31日起任职本基金基金司理，任职时辰
7月24日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0858，跌0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，鹏华0-5年利率发起式债券A最新单元净值为1.0858元，累计净值为1.1736元，较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升1.08%，近6个月上升3.06%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华0-5年利率发起式债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比107.33%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于20
7月24日基金净值：华安中债1-3年战略金融债A最新净值1.0446，跌0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，华安中债1-3年战略金融债A最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.1668元，较前一交游日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.75%，近6个月上升1.79%，近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中债1-3年战略金融债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.46%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇于2020年1月14日
7月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0069，涨0.01%
2024-07-28本站音问，7月24日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0069元，累计净值为1.1269元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比149.26%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为王王印、曹张琪，王王印、曹张琪于2020年9月1
7月24日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0817，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0817元，累计净值为1.1927元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.7%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：博时富乾3个月定开债最新净值1.1019
2024-07-28本站音信，7月24日，博时富乾3个月定开债最新单元净值为1.1019元，累计净值为1.2625元，较前一往昔时飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富乾3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比90.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于渤洋，于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金司