3月18日基金净值：国投瑞银恒泽中短债债券A最新净值1.1206，涨0.02%
2025-03-20本站音问，3月18日，国投瑞银恒泽中短债债券A最新单元净值为1.1206元，累计净值为1.2076元，较前一往明天飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.01%，近3个月飞腾0.19%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银恒泽中短债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.74%。 该基金的基金司理为李达夫，李达夫于2018年12月19日起任
3月18日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0554，涨0.03%
2025-03-20本站音尘，3月18日，国投瑞银顺景一年定开债最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.1154元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据表现该基金近1个月下降0.88%，近3个月下降0.59%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.97%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为宋璐，宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金
3月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.094，涨0.03%
2025-03-20本站音问，3月18日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.094元，累计净值为1.199元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.74%，近3个月下落0.64%，近6个月高涨0.71%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.95%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为宋璐、陈伟旸，基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司
3月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0173，涨0.02%
2025-03-20本站音讯，3月18日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.2519元，较前一交往时高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.17%，近3个月着落0.14%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.5%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为张清宁、陈伟旸，基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本
3月18日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0363，涨0.03%
2025-03-20本站音问，3月18日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.2814元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.95%，近3个月下落0.73%，近6个月高涨0.68%，近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比98.39%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27日起
国投瑞银信息浪掷活泼建立夹杂型证券投资基金（国投瑞银信息浪掷夹杂C）基金家具而已节录更新编制日历：2025年3月18日送出日历：2025年3月19日本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。一、家具大意基金简称国投瑞银信息浪掷夹杂基金代码000845国投瑞银信息浪掷夹杂下属基金简称下属基金代码021542C国投瑞银基金料理有限基金料理东谈主基金托管东谈主中国银行股份有限公司公司基金合同收效日2014-12-03基金类型夹杂型往来币种东谈
3月12日国投转债下落0.06%，转股溢价率54.91%
2025-03-13本站音书，3月12日国投转债收盘下落0.06%，报115.66元/张，成交额6213.47万元，转股溢价率54.91%。 长途线路，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为7.13元，转股启动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上施手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。
证券代码：300258证券简称：精锻科技债券代码：123174债券简称：精锻转债国投证券股份有限公司对于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券第二次临时受托处治事务讲演（2025年度）债券受托处治东谈主（深圳市福田区福田街谈福华一起119号安信金融大厦）二〇二五年三月垂死声明本讲演依据《公司债券刊行与交游处治方针》（以下简称“《处治方针》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（手脚刊行东谈主）与安信证券股份有限公司（作为受托处治东谈主）之江苏太平洋精锻科技股份有限公
3月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0937，跌0.2%
2025-03-13本站讯息，3月11日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0937元，累计净值为1.1987元，较前一往异日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落1.2%，近3个月下落0.35%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.95%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为宋璐、陈伟旸，基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司
3月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0483，跌0.06%
2025-03-13本站音信，3月11日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.2507元，较前一交游日着落0.06%。历史数据显露该基金近1个月着落0.44%，近3个月着落0.09%，近6个月飞腾0.78%，近1年飞腾2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.5%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为张清宁、陈伟旸，基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本