易方达中证红利交易型绽放式指数证券投资基金发起式联合基金更新的招募说明书
2025-03-21易方达中证红利交易型绽放式指数证券投资基金发起式联合基金更新的招募说明书基金管理东说念主:易方达基金管理有限公司基金托管东说念主:中国银行股份有限公司二〇二五年三月弥留教导交易型绽放式指数证券投资基金发起式联合基金注册的批复》(证监许可【2020】216号)进行召募,本基金基金合同于2020年7月8日隆重奏效。册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益作出骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称包袱、针织信用、严慎辛勤的原则
3月18日基金净值:宏利添盈两年定开债券A最新净值1.002
2025-03-20本站音问,3月18日,宏利添盈两年定开债券A最新单元净值为1.002元,累计净值为1.055元,较前一交昔时高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.37%,近1年高涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利添盈两年定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比119.85%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为李宇璐,李宇璐于2023年2月16日起任职本基金基金司理