发布日期：2024-12-31 15:50     点击次数：84

证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2024-123 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气时期股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容简直、准确、完好，莫得虚  假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   稀奇指示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 来回所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票允洽性搞定要求的，不行将所合手“卡倍转02”调度为股票，特提醒投资者 温存不行转股的风险。    风险指示：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今商场价钱存在较大各异，稀奇提醒合手 有东说念主细巧在期限内转股。要是投资者不行在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面对失掉，敬请投资者细巧投资风险。   宁波卡倍亿电气时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公 司股票已讲理蚁集三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），阐发公司 《向不特定对象刊行可调度公司债券召募分解书》（以下简称“《召募分解书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。衔尾当今商场情况及公司本人情况综 合磋商，公司董事会痛快哄骗“卡倍转02”的提前赎回权柄。现将“卡倍转02”赎 回的磋商事项公告如下：   一、赎回情况综合   （一）刊行上市情况   经中国证券监督搞定委员会《对于痛快宁波卡倍亿电气时期股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和   经深圳证券来回所痛快，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来回所挂牌 上市来回，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。   （二）“卡倍转02”转股价钱养息情况   “卡倍转02”的运转转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱养息，当今转股 价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，诀别召开第三届董事会 第二十一次会议和2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会建议向下修 正可调度债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02” 的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，恒指期货修正后的转股价钱自2024年3月   阐发公司2023年度鼓吹大会有筹划通过的《对于2023年度利润分拨预案的议案》， 为基数，向举座鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以本钱公积金向 举座鼓吹每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起 由41.43元/股养息为东说念主民币29.24元/股。   （三）“卡倍转02”有条件赎回要求   公司《召募分解书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，要是公司股票蚁集三十个来回日中至少有十五个来回日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回日按 养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘价 格缱绻。   自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已讲理蚁集三十个来回日 中至少十五个来回日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），阐发《召募分解书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回要求。    二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱偏激细目依据   阐发公司《召募分解书》中对于有条件赎回要求的磋商商定，赎回价钱为   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指以前票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的试验日期天数（算头不算尾）。此外，阐发《召募分解 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺缓时代不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。    （二）赎回对象    放浪赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的举座“卡 倍转02”合手有东说念主。    （三）赎回形态实时辰安排 公告，见告“卡倍转02”合手有东说念主本次赎回的磋商事项； 日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎 回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”合手有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商奏凯 划入“卡倍转02”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议神气   磋商部门：公司董事会办公室   磋商电话：0574-65106655   磋商邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需分解的事项 进行转股陈述，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在陈述前商议开户证券公司。 小单元为一股；合并来回日内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 合手有东说念主恳求调度成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调度为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的磋商轨则，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 股陈述后次一来回日上市分解，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查看法； 见书。   特此公告。                              宁波卡倍亿电气时期股份有限公司                                          董 事 会

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