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3月11日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.1585,跌0.15%
- 发布日期:2025-03-13 10:05 点击次数:72
本站音尘,3月11日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1585元,累计净值为1.3382元,较前一交游日着落0.15%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.92%,近3个月着落0.16%,近6个月飞腾1.06%,近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招祥纯债A为债券型-长债基金,恒指期货凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比113.26%,现款占净值比1.71%。
该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告11.6%。
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