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设研院: 董事会对于公司2024年半年度可治愈公司债券召募资金存放与现实使用情况的专项陈述
- 发布日期：2024-08-30 10:51 点击次数：159 河南省中工瞎想研究院集团股份有限公司董事会 对于 2024 年半年度可治愈公司债券召募资金存放与现实使 用情况的专项陈述 左证中国证监会发布的《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管 理和使用的监管条目》和深圳证券走动所颁布的《深圳证券走动所上市公司自律 监管带领第 2 号——创业板上市公司标准运作（2023 年 12 月立异）》等商酌规 定，河南省中工瞎想研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”） 董事会编制了截止 2024 年 6 月 30 日止召募资金存放与现实使用情况的专项报 告。 一、可治愈公司债券召募资金基本情况 左证中国证券监督惩处委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券刊行字 [2021]3297 号文）《对于甘心设研院向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公斥地行面值约 37，600.00 万元，刊行数目为 3，760，000 张， 每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。期限为自愿行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐用度、刊行登记费以及交 易用度共计东说念主民币 8，868，800.00 元后，现实召募资金金额为东说念主民币 367，131，200.00 元。本次刊行可转债资金已由主承销商华泰连系证券有限牵扯公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司指定的可转债资金存储专户，并经中审众环司帐师事务所（特 殊畴昔结伴）考证并出具众环（2021）2110033 号《河南省交通策划瞎想研究院 股份有限公司刊行“可治愈公司债券”召募资金考证陈述》。 单元：元 项 目 金 额 其中：前期插足置换 召募资金总数 376，000，000.00 减：刊行用度（含税） 8，868，800.00 召募资金净额 367，131，200.00 加：资金收益（利息收入扣除手续费） 4，430，892.81 减：补充流动资金 112，430，000.00 区域奇迹中心斥地及奇迹能力擢升神态 94，196，300.10 48，219，816.00 产研更正基地运营中心神态 63，291，164.29 38，339，178.00 结项补充流动资金 69，300.59 召募资金账户余额 101，575，327.83 二、可治愈公司债券召募资金存放和惩处情况 为标准召募资金的惩处和使用，提高资金使用遵守和效益，保护投资者的权 益，公司左证《公法则》《证券法》以及中国证监会和深圳证券走动所的关系规 定，归拢公司现实情况，制定了《召募资金惩处方针》，对召募资金实行专户储 存轨制。 左证深圳证券走动所关系要领，公司在中国银行郑州龙子湖贤达岛支行、中 原银行郑州分行开立了可治愈公司债券专用账户。2021 年 10 月 29 日公司与中 原银行股份有限公司郑州分行订立《召募资金三方监管合同》，合同商定该等专 户内资金仅用于《公司向不特定对象刊行可治愈公司债券并在创业板上市召募说 明书》（简称：召募讲解书）商定得用途，不得用作其他用途。2021 年 11 月 19 日公司与中国银行郑州龙子湖贤达岛支行签署《召募资金三方监管合同》，合同 商定以上专户仅用于召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。 为提高资金使用遵守，公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三次 会议登科三届监事会第三次会议并于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年年度鼓舞大 会，会议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款惩处的议案》，甘心公司 及全资子公司中鼎智建使用暂时闲置召募资金不特等东说念主民币 1.7 亿元（其中公司 机构显露产物进行现款惩处，使用期限不特等 12 个月，在上述额度及决议有用 期内，可轮回滚动使用。公司董事会、监事会、安逸董事、保荐机构对上述议案 均发表了明确甘心的见解。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的关系公告。 研更正基地运行中心神态”和“补充流动资金”已实施完结，理财公司对上述神态进 行结项，并将节余召募资金总共约 6.9 万元（含利息及显露收益）始终性补充流 动资金。因两神态节余召募资金均低于 500 万元且低于该神态召募资金净额 5%， 左证《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司标准运 作》的关系要领，本次结项及补充流动资金事宜可豁免履行审议设施。（公告编 号：2023-009） 资金使用遵守和收尾的角度动身，公司对“区域奇迹中心斥地及奇迹能力擢升项 目”部分子神态达到预定可使用状态的时刻进行延期及使用召募资金投资金额进 行调整，调整后上述神态使用召募资金投资总数不变。具体内容详见公司在巨潮 资讯（www.cninfo.com.cn）流露的关系公告（公告编号：2023-025）。 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司存放可治愈公司债券的各银行账户具体情况 如下： 单元：元 单元称呼 开户行 账号 驱动存放金额 账户余额 使用用途 中国银行郑 区域奇迹中心斥地及服 州龙子湖智 248178379502 191，400，000.00 101，575，327.83 务能力擢升神态注 1 河南省中工设 慧岛支行 计研究院集团 补充流动资金、产研转 股份有限公司 华夏银行郑 410101010150139 化基地运营中心、区域 州分行 601 奇迹中心斥地及奇迹能 力擢升神态注 2 河南中鼎智建 华夏银行郑 410101010190139 产研更正基地运营中心 科技有限公司 州分行 701 注3 合 计 101，575，327.83 注 1：截止 2024 年 6 月 30 日，本公司中国银行郑州龙子湖贤达岛支行账号为 注 2：截止 2024 年 6 月 30 日，本公司华夏银行郑州分行账号为 410101010150139601 的账户已刊出。 注 3：河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎科技”）为本公司的全资子公司。截 至 2024 年 6 月 30 日，中鼎科技华夏银行郑州分行账号为 410101010190139701 的账户已注 销。 三、今年度可治愈公司债券召募资金的现实使用情况 今年度可治愈公司债券的现实使用情况参见“可治愈公司债券召募资金使用 情况对照表”（附表 1）。 四、可治愈公司债券召募资金使用及流露中存在的问题 本公司召募资金的有预备设施、存放、使用情况的监督及信息流露等均按照《上 市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》、深圳证 券走动所颁布的《深圳证券走动所创业板上市公司标准运作带领（2023 年 12 月 立异）》及公司《召募资金惩处方针》的要领引申，作念到专用账户存储惩处、专 款专用。 公司已流露的关系信息不存在未实时、果然、准确、齐全流露的情况。 本公司董事会保证公告内容果然、准确和齐全，不存在演叨记录、误导性陈 述大概紧要遗漏。 河南省中工瞎想研究院集团股份有限公司董事会 附表 1 可治愈公司债券召募资金使用情况对照表 编制单元：设研院 金额单元：东说念主民币万元 可转债召募资金总数 36，713.12 今年度插足可转债资金总数 415.89 陈述期内变更用途的可转债资金总数 累计变更用途的召募资金总数 已累计插足可转债资金总数 26，991.75 累计变更用途的可转债资金总数比例 是否已变更 神态达到预定 今年度 是否达 神态可行性 承诺投资神态和超募资 召募资金承诺 调整后投资 今年度插足 截止期末累计 截止期末投资程度 神态（含部 可使用状态日 竣事的 到瞻望 是否发生重 金投向 投资总数 总数(1) 金额 插足金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 分变更） 期 效益 效益 大变化 承诺投资神态 否 19，140.00 19，140.00 415.89 9，419.63 49.21 2024-11-12 否 及奇迹能力擢升神态 否 6，330.12 6，330.12 6，329.12 99.98 2023-2-20 否 中心神态 承诺投资神态小计 36，713.12 36，713.12 415.89 26，991.75 超募资金投向 清偿银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 总共 36，713.12 36，713.12 415.89 26，991.75 “区域奇迹中心斥地及奇迹能力擢升神态”系公司归拢 2020 年筹划刊行可转债时的阛阓环境、行业发展趋势及公司现实情况等成分详尽笃定，旨在着眼于 未达到预备进 增强公司业务放射鸿沟，完善公司的营销和奇迹网罗布局，擢升公司的技艺水平及工程磋议奇迹能力，进一步擢升公司的业务连接能力，增强公司的中枢竞争 度或瞻望收益 力。商酌到比年公司所处行业及宏不雅经济环境变化，归拢现在公司策划情景，公司将本着合理、有用、精打细算的原则，审慎地使用召募资金，应时评估神态发扬 的情况和原因 及可行性。 神态可行性发 生紧要变化的 不适用 情况讲解 超募资金的金 额、用途及使 不适用 用发扬情况 召募资金投资 神态实施方位 不适用 变更情况 召募资金投资 神态实施花样 不适用 调整情况 召募资金投资 公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十六会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换已事前插足募投神态及 神态先期插足 已支付刊行用度的自筹资金的议案》，甘心公司使用召募资金置换截止 2021 年 11 月 26 日事前插足募投神态标自筹资金 8，655.90 万元及已支付刊行用度 及置换情况 的自筹 185.88 万元，共计 8，881.78 万元。 用闲置召募资 金暂时补充流 不适用 动资金情况 神态实施出现 召募资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 截止 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的可治愈公司债券资金存放于可治愈公司债券账户中。 行止 召募资金使用 及流露中存在 无 的问题或其他 情况
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