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建信中证A500指数增强A,建信中证A500指数增强C: 建信中证A500指数增强型证券投资基金基金通达日常申购(赎回、调遣、如期定额投资)业务公告
- 发布日期：2025-06-24 07:53 点击次数：160 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基 金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额 投资）业务公告 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 基金称号 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金简称 建信中证 A500 指数增强 基金主代码 023303 基金运作情势 协议型通达式 基金合同成效日 2025 年 6 月 3 日 基金解决东说念主称号 建信基金解决有限背负公司 基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 建信基金解决有限背负公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管 理目的》等法律法则以及《建信中证 A500 指数增强型证券投 公告依据 资基金招募说明书》、 《建信中证 A500 指数增强型证券投资基 金基金合同》 申购肇始日 2025 年 6 月 24 日 赎回肇始日 2025 年 6 月 24 日 调遣转入肇始日 2025 年 6 月 24 日 调遣转出肇始日 2025 年 6 月 24 日 如期定额投资肇始日 2025 年 6 月 24 日 下属分级基金的基金简称 建信中证 A500 指数增强 A 建信中证 A500 指数增强 C 下属分级基金的来回代码 023303 023304 该分级基金是否通达申购、 是 是 赎回（调遣、如期定额投资） 注：（1）本基金为指数增强型基金，基金解决东说念主为建信基金解决有限背负公司（以下简称“本公 司”），基金注册登记机构为建信基金解决有限背负公司，基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有 限公司 。 （2）投资者应实时通过本基金销售网点、致电本公司的客户奇迹电话 400-81-95533（免长 途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其来回肯求的阐述情况。 投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证券交 易所的往常往畴昔的来回时刻，若本基金参与港股通来回且该责任日为非港股通往畴畴昔，则基 金解决东说念主可笔据实质情况决定本基金是否通达申购、赎回及调遣业务，具体以届时提前发布的公 告为准。但基金解决东说念编缉据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的顺次公告暂停申购、赎回 时以外。 基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回商场、证券/期货来回所来回时刻变更或其他特 第 2 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 殊情况，基金解决东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信 息袒露目的》的相关顺次在顺次引子上公告。 在笃信申购运行与赎回运行时刻后，基金解决东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息袒露办 法》的相关顺次在顺次引子上公告申购与赎回的运行时刻。 基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日历能够时刻办理基金份额的申购、赎回能够调遣。 投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或调遣肯求且登记机构阐述接受的，其 基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回或调遣的价钱。 其他销售机构网点每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有顺次最 低单笔申购金额高于 1 元的，从其顺次；本基金解决东说念主直销柜台每个基金账户初次最低申购金额、 追加单笔申购最低金额均为 1 元东说念主民币；通过本基金解决东说念主网上来回平台申购本基金时，单笔最 低申购金额、如期定额投资最低金额均为 1 元东说念主民币。 投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度。C 类基金份额不收取申购用度。投资东说念主不错多 次申购本基金。 本基金的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场试验、销售、登记等各项用度。 本基金对在基金解决东说念主直销柜台办理账户认证手续的待业金客户与除此之外其他投资者实施 永诀化的申购费率。待业金客户在基金解决东说念主直销柜台办理账户认证手续后，即可享受申购费率 待业金客户包括基本养老基金与照章建立的养老运筹帷幄筹集的资金偏激投资运营收益形成的补 充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的所在社会保障基金、企业年金单一运筹帷幄以 及集合运筹帷幄、企业年金理事会寄托的特定客户资产解决运筹帷幄、企业年金待业金家具、奇迹年金计 划、养老方针基金、个东说念主税收递延型生意养老保障家具。如将来出现经养老基金监管部门认同的 新的养老基金类型，基金解决东说念主将依据顺次将其纳入待业金客户畛域。 建信中证 A500 指数增强 A 申购金额(M) 其他客户申购费率 待业金客户申购费率 第 3 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 M≥500 万 1，000 元/笔 100 元/笔 无。 （1）基金解决东说念主不错顺次单个投资东说念主累计执有的基金份额上限，具体顺次请参见更新的招募 说明书或干系公告。 （2）基金解决东说念主不错顺次基金总限制上限、当日申购金额上限，具体顺次请参见更新的招募 说明书或干系公告。 （3）基金解决东说念主不错顺次单个投资东说念主当日申购金额上限，具体顺次请参见更新的招募说明书 或干系公告。 （4）基金解决东说念主可在法律法则允许的情况下，治愈上述顺次申购金额扫尾。基金解决东说念主必须 在治愈实施前依照《信息袒露目的》的相关顺次在顺次引子上公告。 （5）当接受申购肯求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金解决东说念主应当 弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等 设施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金解决东说念主基于投资运作与风险限度的需要， 可弃取上述设施对基金限制赐与限度。具体见基金解决东说念主干系公告。 （6）基金解决东说念主不错在基金合同商定的畛域内治愈费率或收费情势，并最迟应于新的费率或 收费情势实施日前依照《信息袒露目的》的相关顺次在顺次引子上公告。 （7）基金解决东说念主不错在不抗拒法律法则顺次及基金合同商定的情形下笔据商场情况制定基金 促销运筹帷幄，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径技术，按干系监管部门要求履行 干系手续后，基金解决东说念主不错相宜调低基金申购费率并另行公告。 （8）当本基金发生大额申购情形时，基金解决东说念主不错对本基金继承舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。具体处理原则与操作法律剖释除名干系法律法则以及监管部门、自律法律剖释的顺次。 基金份额执有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回肯求不得低于 0.01 份基金份额。基金份额执有 东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次沿途赎 回。 第 4 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 本基金 A 类基金份额的赎回费率按照执随机刻递减，即干系基金份额执随机刻越长，所适用 的赎回费率越低。投资者可将其执有的沿途或部分 A 类基金份额赎回。关于执有期少于 30 日的 A 类基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产； 本基金 C 类基金份额的赎回费率按照执随机刻递减，即干系基金份额执随机刻越长，所适用 的赎回费率越低。赎回用度全额参加基金财产。 投资者可将其执有的沿途或部分 C 类基金份额赎 回。关于执有期少于 7 日的 C 类基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。 建信中证 A500 指数增强 A 执有期限(N) 赎回费率 N≥30 天 0 建信中证 A500 指数增强 C 执有期限(N) 赎回费率 N≥7 天 0 （1）基金解决东说念主可在法律法则允许的情况下，治愈上述顺次申购金额和赎回份额等数目限 制。基金解决东说念主必须在治愈实施前依照《信息袒露目的》的相关顺次在顺次引子上公告。 （2）基金解决东说念主不错在基金合同商定的畛域内治愈费率或收费情势，并最迟应于新的费率或 收费情势实施日前依照《信息袒露目的》的相关顺次在顺次引子上公告。 （3）基金解决东说念主不错在不抗拒法律法则顺次及基金合同商定的情形下笔据商场情况制定基金 促销运筹帷幄，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径技术，按干系监管部门要求履行 干系手续后，基金解决东说念主不错相宜调低基金赎回费率并另行公告。 （4）当本基金发生大额赎回情形时，基金解决东说念主不错对本基金继承舞动订价机制，恒指期货以确保基 金估值的公说念性。具体处理原则与操作法律剖释除名干系法律法则以及监管部门、自律法律剖释的顺次。 基金解决东说念主不错笔据干系法律法则以及基金合同的顺次决定开办本基金与基金解决东说念主解决的 其他基金之间的调遣业务。基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两 部分组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调遣 第 5 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 用度由基金份额执有东说念主承担。 （1）适用基金畛域 本基金调遣业务，适用于本基金与本公司旗下解决并已灵通调遣业务的其他通达式基金（在 我公司办理注册登记的、且已公告灵通基金调遣业务） ，投资者不错在基金的通达期内，肯求办理 本基金与其他通达式基金的调遣业务，各基金调遣业务的通达景色及来回扫尾详见各基金干系公 告。 本基金调遣业务也适用于本基金与本公司召募解决何况在中国证券登记结算有限背负公司注 册登记的其他通达式基金（已公告灵通基金调遣业务） ，投资者不错在基金的通达期内，肯求办理 本基金与其他通达式基金的调遣业务（即跨 TA 调遣），其他通达式基金之间不行以相互调遣，跨 TA 调遣仅能通过建筑银行和本公司直销渠说念（直销柜台和网上来回平台）办理，各基金调遣业务 的通达景色及来回扫尾详见各基金干系公告。 （2）本公司旗下基金办理日常调遣的通达日为上海证券来回所、深圳证券来回所的往常来回 日的来回时刻，但基金解决东说念编缉据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的顺次公告暂停申购、 赎回时以外。 （3）本公司旗下其他通达式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》 、《招募说明书》 、 《基金份额发售公告》、 《基金家具贵府摘录》偏激他法律文献和公告。本基金调遣业务的剖释权 归本公司通盘。 （4）本公司今后召募解决的通达式基金将笔据具体情况笃信是否适用基金调遣业务。具体信 息可联系本公司客服，电话：400-81-95533（免资料通话用度）。 基金定投，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交肯求，商定每期扣款时刻和扣款 金额，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购肯求的一 种弥远投资情势。 （1）申购费率的说明 定投业务的申购费率、计费情势与日常申购费率、计费情势换取。 （2）办理时刻 定投业务的肯求受理时刻与本公司解决的基金日常申购业务受理时刻换取。具体办理法律剖释请 除名销售机构的干系顺次。 第 6 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 （3）投资金额 投资者可到各销售机构肯求开办基金定投业务并商定每期扣款时刻及固定的投资金额，该投 资金额即为申购金额。投资者在办理基金定投业务时，每期申购金额不得低于东说念主民币 1 元，具体 申购金额扫尾，以各销售机构相关顺次为准。 直销中心 建信基金解决有限背负公司 网上来回平台 www.ccbfund.cn （1）中国建筑银行股份有限公司 （2）上海基煜基金销售有限公司 （3）上海利得基金销售有限公司 （4）济安金钱（北京）基金销售有限公司 （5）上海攀赢基金销售有限公司 （6）北京创金启富基金销售有限公司 （7）鼎信汇金（北京）投资解决有限公司 （8）阳光东说念主寿保障股份有限公司 （9）中国东说念主寿保障股份有限公司 （10） 江苏汇林保大基金销售有限公司 （11）深圳市新兰德证券投资联系有限公司 （12）和讯信息科技有限公司 （13）上海挖财基金销售有限公司 （14）诺亚正行基金销售有限公司 （15）深圳众禄基金销售股份有限公司 （16）上海天天基金销售有限公司 （17）上海好买基金销售有限公司 （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （19）浙江同花顺基金销售有限公司 第 7 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 （20）嘉实金钱解决有限公司 （21）南京苏宁基金销售有限公司 （22）北京汇成基金销售有限公司 （23）上海万得基金销售有限公司 （24）上海联泰基金销售有限公司 （25）上海陆金所基金销售有限公司 （26）珠海盈米基金销售有限公司 （27）奕丰基金销售有限公司 （28）北京雪球基金销售有限公司 （29）上海中原金钱投资解决有限公司 （30）北京度小满基金销售有限公司 （31）北京新浪仓石基金销售有限公司 （32）上海长量基金销售有限公司 （33）大连网金基金销售有限公司 （34）泛华普益基金销售有限公司 （35）和耕传承基金销售有限公司 （36）华瑞保障销售有限公司 （37）玄元保障代理有限公司 （38）深圳市前海排排网基金销售有限背负公司 （39）腾安基金销售（深圳）有限公司 （40）京东肯特瑞基金销售有限公司 （41）中证金牛（北京）基金销售有限公司 （42）泰信金钱基金销售有限公司 （43）博时金钱基金销售有限公司 （44）上海陆享基金销售有限公司 （45）上海中欧金钱基金销售有限公司 （46）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 （47）中信证券股份有限公司 （48）中信证券（山东）有限背负公司 （49）中信建投证券股份有限公司 第 8 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 （50）中国星河证券股份有限公司 （51）中信证券华南股份有限公司 （52）中信期货有限公司 （53）华西证券股份有限公司 （54）长江证券股份有限公司 （55）国投证券股份有限公司 （56）中国中金金钱证券有限公司 （57）国信证券股份有限公司 （58）华泰证券股份有限公司 （59）国金证券股份有限公司 （60）江海证券有限公司 （61）招商证券股份有限公司 （62）渤海证券股份有限公司 （63）天风证券股份有限公司 （64）国泰海通证券股份有限公司 （65）祯祥证券股份有限公司 （66）第一创业证券股份有限公司 （67）东吴证券股份有限公司 （68）上海浦东发展银行股份有限公司 在运行办理基金份额申购能够赎回后，基金解决东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或营业网点袒露通达日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 基金解决东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在顺次网站袒露半年度和年度终末一 日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）投资东说念主必须笔据销售机构顺次的情势，在通达日的具体业务办理时刻内提倡申购或赎回 的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构顺次的情势备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 第 9 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 请时须执有富裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不建立。 （2）投资东说念主申购基金份额时，必须在顺次的时刻内全额寄托申购款项，投资东说念主寄托申购款项 时，申购建立；登记机构阐述基金份额时，申购成效。基金份额执有东说念主在提交赎回肯求时须执有 富裕的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不建立。基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回建立； 登记机构阐述赎回时，赎复活效。基金份额执有东说念主赎回肯求成效后，基金解决东说念主将在 T＋7 日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行 数据交换系统故障、港股通来回系统或港股通资金交收法律剖释扫尾或其他非基金解决东说念主及基金托管 东说念主所能限度的身分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个责任日划出。在 发生多数赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同相关 条件处理。 （3）基金解决东说念主应以来回时刻竣事前受理有用申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求日 （T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行阐述。T 日提交的有 效肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构顺次的其他情势查 询肯求的阐述情况。若申购不建立或无效，则申购款项将退还给投资东说念主。销售机构对申购、赎回 肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确乎吸收到申购、赎回肯求。申购、赎 回的阐述以登记机构的阐述扫尾为准。关于申购、赎回肯求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥 善愚弄正当职权。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务，甚而其干系权益受损的，基金解决东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此形成的亏本或不利扫尾。基金解决东说念主不错在法律法则允许 的畛域内对上述申购和赎回肯求的阐述时刻进行治愈，并必须在治愈实施日前按照《信息袒露办 法》的相关顺次在顺次引子上公告。 （4）投资者应实时通过本基金销售网点、致电本公司的客户奇迹电话 400-81-95533（免长 途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其来回肯求的阐述情况。 （5）本公告仅对本基金的通达日常申购、赎回、调遣和定投业务事项赐与说明。投资者欲了 解本基金详备情况，请清雅阅读本基金的《基金合同》 、《招募说明书》 、《家具贵府摘录》等文献。 风险指示： 本公司原意以赤诚信用、勤苦尽职的原则解决和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者投资基金之前应清雅阅读各基金的《基金合同》 、《招募说明书》 、《家具 贵府摘录》等文献。敬请投资者钟情投资风险。 特此公告。 第 10 页 共 11 页 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金通达日常申购（赎回、调遣、如期定额投资）业务公告 建信基金解决有限背负公司 第 11 页 共 11 页
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